HTIFirst
СТРАТЕГИЯ
Стратегия Первого Фонда подразумевает инвестирование в портфель из облигаций, номинированных в Долларах США или Евро, обеспечивающих стабильный купонный поток. Модельная структура фонда, а также ограничения по рискам предполагают инвестирование в высоконадежные корпоративные облигации и государственные ценные бумаги США, а также в государственные и корпоративные облигации развивающихся стран. При этом, небольшая доля фонда размещается в акций высоконадежных компаний США.
Все поступающие доходы фонда, состоящие из купонных выплат, а также доходов, получаемых от реализации активов фонда, будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт, указанный инвестором.
ДЛЯ КОГО
Продукт предназначен для квалифицированных инвесторов, в том числе для тех, кто не имеет достаточного опыта и времени для самостоятельных инвестиций на рынке акций и облигаций, но нацелены получать доход ежеквартально и больше чем по вкладу, при соблюдении низкого уровня инвестиционного риска.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ
Рыночный риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) финансовых инструментов, в том числе из-за негативного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, может привести к снижению доходности или даже убыткам
| Высококачественные акции США |
около 20% фонда (финансовый инструмент с умеренно высоким уровнем риска, основанный на фондовом рынке с высокой ликвидностью) |
| Государственные облигации США |
около 5% фонда (государственные облигации, выпущенные национальным правительством для поддержки государственных расходов. Финансовый инструмент с низким уровнем риска) |
| Корпоративные облигации США |
около 20% фонда (финансовый инструмент с низким уровнем риска) |
| Корпоративные облигации развивающихся стран |
около 25% фонда (финансовый инструмент с низким уровнем риска) |
| Государственные облигации развивающихся стран |
около 30% фонда (государственные облигации, выпущенные национальным правительством для поддержки государственных расходов. Финансовый инструмент с низким уровнем риска) |
ТАРИФЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
- Комиссия за управление и консультации – 0.3% в месяц
- Комиссия за служебную деятельность – 30% от успеха (взимается ежеквартально)
- Операционные расходы, включающие в себя, но не ограничиваясь, брокерские сборы и комиссии, сборы за хранение, текущие сборы за регистрацию, листинг и котировки, включая расходы на перевод – от 0,05 до 5%
- Комиссия за переход, взимаемая при переходе из другого Фонда в этот – 0,15%
- Комиссия за частичный или полный вывод Активов досрочно – 3%
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
- ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ выплата доходности на счет инвестора, в том числе за пределами РФ
- Минимальный срок инвестирования – 1 год
- Минимальная сумма инвестиций в ФОНД – 100 000 долларов США*
* Инвестиции могут быть как денежными средствами, так и активами (акциями, облигациями). В случае инвестирования активами, распределение долей активов (раздел «ДОЛИ АКТИВОВ ФОНДА») в составе фонда не применяется